Futures Optionen Handelsvolumen

Interpretation von Volumen für den Futures-Markt. Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien verwendet, kann die Interpretation des Volumens im Kontext des Futures-Marktes mehr Verständnis erfordern, da wesentlich weniger Forschung über das Volumen der Futures durchgeführt wurde als das von Stocks Hier nehmen wir einen allgemeinen Blick auf einige der Dinge, die Sie für das Betrachten des Volumens im Futures-Markt wissen sollten. Vumeume Reports Das Volumen jedes Futures-Kontrakts, in dem einzelne Verträge Standard-Liefermonate angeben, wird weitgehend mit dem Gesamtvolumen des Marktes gemeldet Oder das Gesamtvolumen aller Einzelverträge Diese Volumenangaben werden ein Tag nach dem jeweiligen Handelstag ausgewiesen, aber die Schätzungen werden regelmäßig während des laufenden Handelstages bekannt gegeben. Für bestimmte Verträge können solche Schätzungen regelmäßig als stündlich ausgegeben werden. Volume und Liquidität Die grundsätzlichste Verwendung von Volumen auf Futures-Märkten ist es, es in Bezug auf Liquidität zu analysieren Futures-Händler wi Ll erhalten die beste Ausführung füllt, wo es die größte Liquidität gibt, die im Lieferungsmonat auftritt, der am meisten aktiv ist. Dennoch, da die Verträge sich vom zweiten Monat aus bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen in den nächstgelegenen Liefermonat und verursachen eine natürliche Zunahme Volumen Im Gegensatz dazu sinkt das Volumen, wenn der Liefertermin nah wird. Betrachtet man das Volumen von nur einem Liefermonat, so garniert es ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Looking bei Total Volume Tick Volume Trader müssen das Volumen der Summe aller Verträge analysieren Um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und sinkenden Beteiligung auf der Grundlage des Kommens und des Gehens der einzelnen Liefermonate ausgleichen. Auf Börsenkurse, mit dem Gesamtvolumen, um ein Gesamtbild des Marktes zu gewinnen, würde Sei, um das Volumen für alle Bestände in einer ähnlichen Gruppe zusammenzufassen, vielleicht für eine bestimmte Industriegruppe. Dies glättet über die Zeiträume, in denen die v Olume von einem bestimmten Vertrag war sehr niedrig. Da das Gesamtvolumen nicht sofort auf dem Futures-Markt verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung Tick-Volumen als Ersatz verwendet Tick-Volumen ist die Anzahl der Preisänderungen unabhängig von Volumen, die während auftreten Jedes gegebene Zeitintervall Der Grund, warum Tick Volumen bezieht sich auf tatsächliche Volumen ist, dass, da die Märkte aktiver werden, die Preise ändern sich hin und her häufiger. Zum Beispiel für ein Diagramm von 30-Minuten-Volumen Muster, die Tick Volumen von jedem Intervall der Die Anzahl der Zecken während der 30-minütigen Periode kann mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als Prozentsatz des anfänglichen Tick-Volumens aufgezeichnet werden. Hierdurch wird ein Baseline-Volumen für den Tag festgelegt, an dem alle nachfolgenden Zecken verknüpft werden können Ende des Tages Es sollte beachtet werden, dass das Volumen an beiden Enden des Handelstages gruppiert wird. Morgens werden Aufträge in den Markt eingegeben, sobald die Händler auf über Nacht Nachrichten und Ereignisse reagieren Gut wie die Daten des vorherigen Tages s berechnet und analysiert nach dem Ende Das Ende des Tages ist aktiv wegen der Händler Jonglieren für Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen Schließung Preis ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart Patterns Die Lautstärke Des Intraday-Trades zeigt typische Chartmuster, wie z. B. eine abgerundete Bodenformation, die am späten Vormittag das niedrigste Volumen zeigt, wenn die Trader ihre Pausen einnehmen. Die Muster der einzelnen Themen können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Die europäischen Währungen zeigen zum Beispiel mehr anhaltend hohe Volumen durch den späten Vormittag aufgrund der Prävalenz der europäischen Händler in den Märkten zu diesem Zeitpunkt Um diese Muster zu vergleichen, vergleichen Sie heute ein 30-Minuten-Volumen für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen durchschnittlichen Volumen für den gleichen Zeitraum. Interpreting Volumen mit Open Interest Offenes Interesse ist die Messung der Teilnehmer im Futures-Markt mit hervorragenden Trades Open Zinsen ist der Nettowert aller offenen p Ositions in einem Markt oder Vertrag und porträtiert die Tiefe des Volumens, die in diesem Markt möglich ist. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, aber auch ein großes offenes Interesse sagt dem Händler, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann in den Markt kommen werden Preis ist richtig. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, die den Wert der offenen Zinsen erhöht Wenn die offenen Zinsen mit einem entsprechend schnellen Preisanstieg steigt, sind mehr Händler wahrscheinlich in lange Positionen einzugehen. Das heißt, für jeden neuen Käufer von Ein Futures-Vertrag muss es einen neuen Verkäufer sein, aber der Verkäufer ist wahrscheinlich zu suchen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren Die offene Interesse wird dem Position Händler aber so zugeschrieben Ein Händler ist bereit, die lange Position für eine viel längere Zeit zu halten Wenn die Preise steigen, werden die Longs die Fähigkeit haben, ihre Position für einen größeren Zeitraum zu halten, während die Shorts Sind eher aus ihren Positionen gezwungen. Einige Faustregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenem Interesse am Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind die Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein Rückgang Offenes Interesse schlägt die Positionsliquidation vor. Ein fallendes Volumen und ein aufsteigender offener Zinssatz weisen auf einen Zeitraum langsamer Akkumulation hin. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Eine Menge und offenes Interesse können im praktischen Sinn verwendet werden, um eins zu führen Handelt wie folgt. Open Zinserhöhungen während eines Zeitraums eines ausgestellten Tendenz. Während der Akkumulationsphase Volumen kann sinken, während offene Zinsen baut, aber Volumen gelegentlich spikes. Rising Preise und ein sinkendes Volumen oder offene Zinsen zeigen eine ausstehende Richtungsänderung. Diese Regeln Haben jedoch Ausnahmen, vor allem an Tagen oder zu Zeiten, in denen das Volumen von der Norm abweichen soll. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche meist leichter Der Tag vor dem Urlaub und während der gesamten Sommerperiode Auch das Volumen kann am Freitag und am Montag in einem Trending-Markt schwerer sein. Liquidation von Positionen erfolgt oft vor dem Wochenende, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder eingegeben werden Ist schwerer an einem dreifachen Hexentag, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen am selben Tag auslaufen. Das Bottom Line Volume und das offene Interesse sind integrale Maßnahmen, um eine Handelsabnahme auf den Futures-Märkten zu führen Wie immer sollten diese Indikatoren in Bezug auf fremde Marktereignisse betrachtet werden Um das klarste Bild der Marktbedingungen zu erhalten, muss man so viele Faktoren wie möglich berücksichtigen. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wurde, um die Stellenangebote zu messen Sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Obergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Einlagen Tory-Institution leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. Beginner s Guide To Trading Futures. Welcome zum Anfänger s Guide to Trading Futures Dieser Leitfaden wird Geben einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der Instrumente und Techniken, die dem Markt gemeinsam sind. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken, dh Aktienindex, Gold, Orangensaft und es ist Unmöglich, auf jeden von ihnen sehr genau zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieses Leitfadens Sie sich entscheiden, Futures zu beginnen, y Ou dann verbringen einige Zeit Studium der spezifischen Markt, in dem Sie interessiert in den Handel Wie bei jedem Bestreben, desto mehr Anstrengungen, die Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich begin. Important Hinweis Während Futures kann effektiv verwendet werden Hedge andere Investitionspositionen, sie können auch für Spekulationen verwendet werden. Das macht also das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung, die später noch ausführlicher erörtert wird, aber auch in ordnungsgemäß übertriebene Risiken führt. Bevor wir mit Futures beginnen, sollten Sie nicht nur so viel vorbereiten Wie möglich, aber auch absolut sicher, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Ihnen entstehen könnten. Die Grundstruktur dieses Leitfadens ist wie folgt, wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen Bei einigen Überlegungen vor dem Handel, wie die Maklerfirma, die Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakte zur Verfügung und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie Abschnitt Drei verwenden könnte dann konzentrieren sich auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Softwarepakete, die nützlich sein könnten Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel sein, indem er einen Schritt-für-Schritt-Blick auf die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsabwicklung gibt. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie haben Ein grundlegendes Verständnis dessen, was in den Handel Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn Sie wollen Futures in der Hoffnung, dass Sie reich werden, werden Sie haben Um einige Fragen zuerst zu beantworten. Für diejenigen, die neu sind, um Futures aber wollen ein solides Verständnis von ihnen, dieses Tutorial erklärt, was Futures-Kontrakte sind, wie sie arbeiten und warum Investoren verwenden th Em. We Blick auf die Top-acht Vorteile der Handel Futures über Aktien. Learn, wie diese Futures für die Absicherung und Spekulationen verwendet werden und wie sie sich von traditionellen Futures. Frequently Asked Questions. It s wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen zu kennen Verhältnis, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination zu messen Von einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Häufig gestellte Fragen. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es s Abbildung Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich The Mosaic. Wenn Sie eine Mortga machen Gezahlt wird, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter Spar - und Investitionsanforderungen benötigen. Futures Options. A Futures-Option oder Option auf Futures , Ist ein Optionsvertrag, bei dem der Basiswert ein einzelner Futures-Kontrakt ist. Der Käufer eines Futures-Optionskontraktes hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Futures-Position zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Preis zu nehmen, sobald die Option abgelaufen ist. Die Futures-Option Verkäufer muss die entgegengesetzte Futures-Position annehmen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt. Wenn Sie mit Futures nicht vertraut sind, empfiehlt es sich, dass Sie mehr über den Handel von Futures-Kontrakten erfahren, bevor Sie mit dem Rest dieses Artikels fortfahren. Things zu beachten, wenn Trading Futures Options. Expiration Termine. Futures Optionen in der Regel auslaufen in der Nähe des Ende des Monats, die vor dem Lieferungsmonat der zugrunde liegenden Futures-Vertrag dh März opti On läuft im Februar und sehr oft ist es an einem Freitag. Strike Price. This ist der Preis, bei dem die Futures-Position wird in den Trading-Konten sowohl des Käufers und des Verkäufers eröffnet werden, wenn die Futures-Option ausgeübt wird. Exercise Assignment. Wenn eine Futures-Option ausgeübt wird, wird eine Futures-Position zu dem vorgegebenen Ausübungspreis sowohl im Käufer als auch im Verkäufer-Konto eröffnet. Je nachdem, ob ein Call oder ein Put ausgeübt wird, wird die Option Käufer und Verkäufer entweder eine Long-Position oder eine Short position. Futures Positionen bei Optionsausübung angenommen.